Resolución N° 1822/09
Nro de Expediente:
2027-002468-08
 
SECRETARIA GENERAL
Fecha de Aprobación:
11/5/2009

Tema:
REITERACIONES DE GASTOS

Resumen:
Se reitera el gasto de las sumas de $ 37.600.000,oo a favor de Abitab S.A.; $ 411.000,oo de Administración Nacional de Correos - Correo Banc; $ 307.000,oo de Devoto Hnos. S.A.; $ 469.000,oo de Henderson y Cía. S.A.; $ 4.500,oo de Multiahorro 5 (Destar); $ 8.593.500,oo de Red Pagos (Nummi S.A.); $ 10.800,oo de Multiahorro 7 (Percelli Ltda.); $ 460.000,oo de Supermercados Disco S.A.; $ 13.500,oo de Multiahorro 8 (Supercelli 3); $ 6.000,oo de Multiahorro 1 (Aro 2 Ltda.); $ 105.000,oo de Multiahorro (Mimatec S.A.); $ 15.000,oo de Multicuatro (Vieites), y $ 4.700,oo de Sistemar (Superfresco).-

Montevideo, 11 de Mayo de 2009.-
 
        VISTO: estas actuaciones relacionadas con el pago de las sumas de $ 37.600.000,oo a favor de Abitab S.A.; $ 411.000,oo a favor de Administración Nacional de Correos - Correo Banc; $ 307.000,oo a favor de Devoto Hnos. S.A.; $ 469.000,oo a Henderson y Cía. S.A.; $ 4.500,oo a Multiahorro 5 (Destar); $ 8.593.500,oo a Red Pagos (Nummi S.A.); $ 10.800,oo a favor de Multiahorro 7 (Percelli Ltda.); $ 460.000,oo a favor de Supermercados Disco del Uruguay S.A.; $ 13.500,oo a Multiahorro 8 (Supercelli 3); $ 6.000,oo a Multiahorro 1 (Aro 2 Ltda.); $ 105.000,oo a Multiahorro (Mimatec S.A.); $ 15.000,oo a favor de Multicuatro (Vieites), y $ 4.700,oo a Sistemar (Superfresco), correspondiente a cobranzas de facturas, Ejercicio 2009, (Licitación Pública 88850/01), (Sol. 113848, 113849, 113850, 113851, 113852, 113853, 113855, 113857, 113858, 113859, 113860, 113861, 113862);
        RESULTANDO: 1o.) que el Tribunal de Cuentas de la República, por resolución adoptada en sesión de 25 de marzo de 2009 (Carp. 198901-Ent. 1265/09), consideró que los gastos remitidos corresponden a un período que excede el plazo contractual y de prórroga previsto en el Pliego; que se contravino lo establecido en el Art. 211o., literal B) de la Constitución de la República, dado que se comenzó a ejecutar el gasto, sin haberse recabado la intervención previa del Tribunal, y que se mantienen incambiadas las causales de observación que motivaron la actuación del Contador Delegado con fecha 13/11/08, (se observa el gasto de $ 2.000.000,oo, por Art. 33o. del TOCAF, Procedimiento, según lo dispuesto por el Tribunal de Cuentas a fojas 31 (Exp. 2005-000015-08), los gastos correspondientes al año 2008 exceden el período contractual y prórroga previsto en el Pliego);
        2o.) que el 21/4/09, el Director General del Departamento de Recursos Financieros informa que la recaudación de los principales tributos y precios municipales se realiza a través de la red de agentes de cobranzas externos comprendidos en la referida Licitación. Si bien la misma se encuentra vencida en cuanto a su plazo, surge la necesidad de pagar las comisiones generadas por las empresas que realizan el trabajo de la cobranza porque de ello depende la recaudación de la Comuna, señalando, asimismo que se está trabajando con el Servicio de Compras para regularizar esta situación a la brevedad;
        3o.) que el 23/4/09, la Directora del Servicio de Compras señala que previo al vencimiento del contrato original (1/6/07), no se procedió a la solicitud de ampliación al amparo de lo establecido por el Art. 63 del TOCAF, motivo por el cual fueron observadas las imputaciones correspondientes a los gastos a partir del 1/7/07 y por el resto del año 2007 y por todo el año 2008. En esta oportunidad se encuentra el expediente observado por el Tribunal de Cuentas en relación a las imputaciones estimadas correspondientes al ejercicio 2009, surgiendo del informe del Departamento de Recursos Financieros, de 21/4/09, la necesidad de la reiteración del gasto, dejando constancia que el Servicio de Compras tiene a estudio un nuevo pliego de condiciones para la realización de una nueva Licitación Pública que incluiría algunos cambios en relación al contrato actual y se espera que la misma culmine antes de fin de año;
        CONSIDERANDO: lo previsto en los artículos 211º, inciso b) de la Constitución de la República y 97º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado;
        El INTENDENTE MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
        RESUELVE:
        1.- Reiterar el gasto de las sumas de $ 37.600.000,oo (PESOS URUGUAYOS TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL) a favor de Abitab S.A.; $ 411.000,oo (PESOS URUGUAYOS CUATROCIENTOS ONCE MIL), de Administración Nacional de Correos - Correo Banc; $ 307.000,oo (PESOS URUGUAYOS TRESCIENTOS SIETE MIL) de Devoto Hnos. S.A.; $ 469.000,oo (PESOS URUGUAYOS CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL) de Henderson y Cía. S.A.; $ 4.500,oo (PESOS URUGUAYOS CUATRO MIL QUINIENTOS) de Multiahorro 5 (Destar); $ 8.593.500,oo (PESOS URUGUAYOS OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS) de Red Pagos (Nummi S.A.); $ 10.800,oo (PESOS URUGUAYOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS) de Multiahorro 7 (Percelli Ltda.); $ 460.000,oo (PESOS URUGUAYOS CUATROCIENTOS SESENTA MIL) de Supermercados Disco del Uruguay S.A.; $ 13.500,oo (PESOS URUGUAYOS TRECE MIL QUINIENTOS) de Multiahorro 8 (Supercelli 3); $ 6.000,oo (PESOS URUGUAYOS SEIS MIL) de Multiahorro 1 (Aro 2 Ltda.); $ 105.000,oo (PESOS URUGUAYOS CIENTO CINCO MIL) de Multiahorro (Mimatec S.A.); $ 15.000,oo (PESOS URUGUAYOS QUINCE MIL) de Multicuatro (Vieites), y $ 4.700,oo (PESOS URUGUAYOS CUATRO MIL SETECIENTOS) de Sistemar (Superfresco).-
        2.- Se dispone la reiteración de acuerdo con los informes del Departamento de Recursos Financieros y del Servicio de Compras que se indican en los Resultandos 2o. y 3o. de la presente resolución.-
        3.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, al Servicio de Compras y pase a la Contaduría General.-
RICARDO EHRLICH, Intendente Municipal.-
ALEJANDRO ZAVALA, Secretario General.-