Resolución N° 55/24/0115
Nro de Expediente:
2024-9210-98-000125
 
MUNICIPIO D - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
6/3/2024

Tema:
REITERAR

Resumen:
Reiterar el pago a favor de CIEMSA CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTROM., según referencias Nºs 5100098379 y 5100098380 por un importe total de $ 842.074,50.-

Montevideo, 6 de Marzo de 2024.-
 
          VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago a CIEMSA CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTROM., según referencias Nºs 5100098379 y 5100098380;
          RESULTANDO: 1º) que la UGP de este Municipio informa que: a) los documentos 5100098379 y 5100098380 corresponden a la compra A127389001 de LIMPIEZA DE BOAS CDE TORMENTA, b) se genera la Observación Por Ejercicio dado que las hojas de servicio de noviembre y diciembre 2023 se realizaron en la Posición 10 de fecha 2023 con fecha 29 de enero de 2024, las facturas no fueron admitidas para cobro, c) se realiza hoja de servicio en la posición 20 del pedido ejercicio 2024 para que se pueda gestionar el pago y ello genera la observación por ejercicio gastos generados 2023 se pagan en ejercicio 2024, d) la Licitación tiene saldo sin ejecutar 2023 en posición 10 hasta tanto no se produzca el arrastre de los pedidos con saldo 2023 para el ejercicio 2024 por parte de Contaduría este saldo no estará habilitado para el uso y e) Área Funcional 316000101, Cuenta Mayor 5310005025, Centro de Coste C161000 y Posición Presupuestal 278000;
          2º) que la Oficina de Atención a Acreedores informa que las referencias Nºs 5100098379 y 5100098380 son observables por contravenir lo dispuesto en el Art. 13º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (T.O.C.A.F.) Ejercicio 2, por un importe de $ 792.775,52 según referencia Nº 5100098379 (Diciembre 2023) y $ 49.298,98 según referencia Nº 5100098380 (Noviembre 2023);
          CONSIDERANDO: 1º) que el Gobierno Municipal por unanimidad, entiende que corresponde reiterar el pago;
          2º) que por Decreto Nº 35.623 del 2 de julio de 2015 se ratificaron los Decretos Departamentales Nºs. 33.209, 33.322 y 33.409 del 17 de diciembre del 2009, 15 de abril del 2010 y 17 de junio de 2010 respectivamente, en lo que no contravenga lo establecido en la Ley Nº 19.272 del 18 de setiembre del 2014, donde se establecen las competencias asignadas a los Gobiernos Municipales;
          EL GOBIERNO MUNICIPAL D
          RESUELVE:
          1º.- Reiterar el pago a favor de CIEMSA CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTROM., según referencias Nºs 5100098379 y 5100098380 por un importe total de $ 842.074,50 (ochocientos cuarenta y dos mil setenta y cuatro pesos uruguayos con cincuenta centésimos), por los fundamentos que se detallan en la parte expositiva de la presente resolución.-
          2º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación y pase por su orden a la U.G.P. de este Municipio para controlar en sistemas, cumplido pase a la Contaduría General.-
GABRIEL VELAZCO,Alcalde.-

HECTOR VIDAL,Concejal Municipal

DIEGO RODRÍGUEZ,Concejal Municipal